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　　三驅應收應付管理系統是款專業的企業財務管理軟件。它可以為用戶提供應收合同管理、銷售開票、收款、退款、應收票據管理、應收款結算、采購合同管理、采購進倉、付款、應付票據管理、應付款結算等功能。

【主要功能】

　　開票對帳管理

　　開票對帳管理主要用于標注銷售單或采購單是否已開票、發票號、開票日期等，并生成各客戶(或供應商)已開票未付總金額、未開票總額。系統提供兩種開票方式：整單開票對帳方式和明細開票對帳方式;

　　- 整單開票對帳方式：標注各單據的開票情況，并打印對帳列表;

　　- 銷售(采購)明細開票對帳方式：列出各單明細，標注各貨品的開票情況，并打印各明細的對帳列表;

　　收付款管理

　　系統可根據開出單據時所標記的收款日期生成到期收款表，可設定每一客戶(或供應商)的固定數期，也可以在開單時再調整其應收日期，每一張單的應收日期可有多個，即可分期付款，系統可根據此日期作出提示。在收款時可標記付款方式、支付銀行、幣種及當時的匯率等。因應不同的客戶(或供應商)付款方式，系統提供有多種靈活的收付款方式：

　　- 跟單對帳收款：整單或明細對帳收款，用于客戶(或供應商)每次付款是根據對帳單的金額支付，在每次收款時只要勾選對帳單中的相關單號或明細即可。

　　- 收款單：以單據形式記錄每筆收付款的金額，并人手選取相關的單據，自動或手工分配各單的金額;

　　- 收(付)款憑證：針對每一張單制作收付款憑證，同一張單可有多張收付款憑證，并可同時注銷該單的剩余款項(如小額尾數、呆壞帳等)。

　　- 非跟單收(付)款：直接記錄客戶(供應商)本次支付的金額和支付的日期，并不與單據關聯;

　　應收應付款調整：

　　應收應付款調整單主要用作記錄客戶(供應商)應收(或應付)款調整的金額、原因和日期，并需經主管審核記帳;

　　流水帳頁管理：

　　可設立各種帳頁，如現金流水帳、各銀行收付流水帳，記錄每筆發生的收支記錄和結余金額、單據號、摘要等，并可直接將銀行交易明細EXCEL表導入。

　　豐富的報表數據

　　系統提供應豐富的收款明細表、匯總表，幫助企業準確快速的查詢應收款的發生額和余額信息，并為企業的個性化管理報表提供豐富的基礎數據。

　　- 客戶應收帳：列出所有客戶或指定客戶本期的期初應收、本期銷售、本期收款、期未余額，并同時可查詢到客戶本期收款的明細，對于與銷售相關的明細項，還可列出相關的銷售送貨單的內容。

　　- 客戶帳齡分析表：列出所有客戶或指定客戶本期的期初應收、本期銷售、本期收款、期未余額，并同時顯示未收余額發生的月份和該客戶的數期;

　　- 銷售收款明細表：列出所有客戶或指定客戶本期的銷售貨品明細、應收金額、已收金額、收款日期、未收余額，并統計各客戶本期的期初應收、本期銷售、本期收款、期未余額。

　　- 業務員應收統計表：列出所有業務員或指定業務員所負責的客戶本期的期初應收、本期銷售、本期收款、期未余額，并同時顯示未收余額發生的月份和該客戶的數期;

　　- 月銷售收款匯總表：列出所有客戶或指定客戶本期的期初應收、本期銷售、本期收款、期未余額，并統計本年各月份的銷售額和收款額。

　　- 客戶銷售收款統計表：匯總列出所有客戶或指定客戶本期的銷售額，收款額，上月的銷售額，收款額，及其增長率;

　　- 供應商應付帳：列出所有供應商或指定供應商本期的期初應付、本期購進、本期付款、期未余額，并同時可查詢到供應商本期付款的明細，對于與采購相關的明細項，還可列出相關的采購進倉單的內容。

　　- 供應商帳齡分析表：列出所有供應商或指定供應商本期的期初應付、本期采購、本期付款、期未余額，并同時顯示未收余額發生的月份和該供應商的數期;

　　- 采購付款明細表：列出所有供應商或指定供應商本期的采購貨品明細、應付金額、已收金額、付款日期、未收余額，并統計各供應商本期的期初應付、本期采購、本期付款、期未余額。

　　- 月采購付款匯總表：列出所有供應商或指定供應商本期的期初應付、本期采購、本期付款、期未余額，并統計本年各月份的采購額和付款額。

　　- 供應商采購付款統計表：匯總列出所有供應商或指定供應商本期的采購額，付款額，上月的采購額，付款額，及其增長率;